Nos complace presentar el resumen ejecutivo de resultados correspondientes al mes de octubre 2025.
Agradecemos una vez más la confianza y el compromiso. Nuestro enfoque sigue siendo el mismo asegurar la máxima rentabilidad de su inversión mediante una operación eficiente, estratégica y con la calidad de servicio que garantiza la total satisfacción de nuestros huéspedes.
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Adjunto les compartimos el resumen ejecutivo con los resultados del hotel NUMU y la información relevante correspondiente al mes de septiembre de 2025.
De cara al último trimestre del año, el panorama es alentador. Octubre marca el inicio de la temporada alta en San Miguel de Allende, y el nivel de reservaciones anticipadas se presenta muy positivo. En consecuencia, el equipo operativo estará enfocado en optimizar costos, elevar la eficiencia y maximizar los márgenes, con el objetivo de cubrir nuevamente el servicio de deuda y generar un monto atractivo de utilidad distribuible para el cierre del año.
Atentamente,
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Nos complace presentar el resumen ejecutivo de resultados correspondientes al mes de agosto 2025. Durante este periodo, hemos continuado impulsando las ventas mediante la organización de eventos estratégicos con el objetivo de incrementar la ocupación durante esta temporada de verano.
En particular, informamos que del resultado de flujo de efectivo de la operación del mes de agosto fue por un importe de $1,743,996 y se atendieron las siguientes obligaciones primordiales:
Impuestos: $431,031.00
Pago mensual Deuda + Intereses Banbajio: $828,325.00
Consideremos que es preferible contar con un activo poco apalancado y cumplir oportunamente con esta obligación, ya que ello permitirá en periodos futuros disfrutar de rentas más altas. En este sentido debemos tener presente que el sacrificio de hoy, bien gestionado, es el beneficio del mañana.
Posterior al cumplimiento de estas obligaciones, se conserva un saldo en bancos de $484,640.00, destinado a garantizar la operación del hotel. Cabe señalar que estos meses representan una de las etapas más complejas para la industria hotelera, por lo que el cumplimiento oportuno de dichos compromisos refleja la solidez de la gestión financiera del proyecto.
Tal como se ha informado previamente, la distribución de utilidades se realiza de manera trimestral. Por lo tanto, las utilidades correspondientes al mes de agosto no se distribuirán de forma individual, sino que se acumularán junto con las de julio, agosto y septiembre, para realizar el pago en octubre de 2025.
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Nos complace presentar el resumen ejecutivo con los resultados del hotel NUMU y la información relevante correspondiente al mes de junio de 2025, nos es grato informar que, a pesar de ser meses tradicionalmente retadores por la temporada de verano, han sido positivos para el hotel, y que a pesar de esta temporada en el segundo trimestre del ejercicio 2025 (abril-junio), se obtuvo una utilidad acumulada de $5,515,806.00 pesos.
- Pago a todos los inversionistas del hotel: $1,515,500 pesos; en proporción a su participación. El monto a repartir disminuyó respecto al primer trimestre de 2025 porque se hizo un pago estratégico al capital del crédito (siguiente punto).
- Servicio de deuda, es decir, a pagos a capital e intereses del préstamo: $2,562,135.82 pesos.
- Inversiones en CAPEX y mantenimiento: $1,438,170.18 pesos.
Desglose de CAPEX.
- Seguro empresarial del hotel – $377,089.00
- Mantenimiento y reparación de calentadores – $177,246.00
- Remodelación de alberca y jacuzzi – $87,317.00
- Mantenimiento general (pintura, impermeabilización) – $17,324.00
- Mobiliario y equipo de oficina – $22,387.00
- Cristalería y utensilios – $22,594.18
- Uniformes para el personal – $75,284.00
- Recarga de extintores – $14,610.00
- Mobiliario y equipo para restaurante y bar – $32,200.00
- Impuestos Federales – $612,119.00
Seguimos trabajando activamente para impulsar las ventas y aumentar la ocupación en el próximo trimestre, el cual es el más complicado del año para la plaza, así como en la supervisión al operador para optimizar los costos operativos.
Atentamente,
Land Proyectos.